Как оформлять возврат предоплаты?

[Tatusha1]

Уважаемые коллеги!
Как Вы оформляете возврт не подтвержденного тура?
В банке нам сказали что мы не имеем права из выручки отдавать деньги, а только по чеку, даже если в кассе предприятия денег достаточно.

[Scheint]

На сколько я знаю, если возврат происходит день - в день, то вы бьете чек на возврат , а если позже, то расходником и деньги из кассы выдаете. Мы так делаем.

[эффа]

В банке нам сказали что мы не имеем права из выручки отдавать деньги, .

Самое большое, что будет за это, - банк напишет в акте проверки замечание и всё. Выдавайте.

[elfe-d-eau]

На сколько я знаю, если возврат происходит день - в день, то вы бьете чек на возврат.

это точная информация. +1

[Л.И. Брежнев]

Наскока я понял, вопрос в том, что банк заставляет, при полной кассе ТА, наличные деньги на расходы снимать по чеку.
Т.е. у меня касса от денег ломится, а я должен в банк бежать с чеком на 100 руб, что-бы картридж заправить.
Действительно, есть такое письмо ЦБ, (ахинея конечно полная), к счастью прав на какие-то санкции у банков нет, поэтому пошлите их нах.
Максимум, что они могут - замечание в акте проверки написать.

[Tatusha1]

Нет, на канцелярские товары я могу из кассы расходовать деньги , на зарплату могу, на камандировачные расходы могу ( т.к это указано у нас в заявлении по остатку лимита по кассе), а возврат получается не могу , т.к нет такого пункта в инструкции ЦБ, так мне ответила управляющая нашим банком.

[AlfaBet_156SW]

Tatusha1, очень странное утверждение управляющей банком...

[Константин]

Вообще - наличная выручка может расходоваться в том числе и на расчеты с покупателями.
Назовите банк в котором так Вам сказали -)) Будем лицензию отзывать-))